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系统主要模块功能包括:系统管理、基础设置、总账系统、往来管理、现金银行、出纳管理、项目管理、财务报表、工资报表、固定资产、财务分析。
1、系统管理
系统数据库设置、账套(新建/修改/备份/恢复)管理、权限管理、视图管理。
2、基础设置
包括编码方案、部门职员、往来单位、会计科目、辅助项目、货币种类、结算方式、开户银行、常用摘要等信息设置。
3、总账系统
期初设置、凭证管理、记账管理、结账管理、现金银行、出纳管理、往来管理、收支辅助、项目管理、账薄查询、核算对账、期末结转。
总账系统:账套选项、期初余额、凭证管理、账薄查询(总账、明细账、序时账、多栏账、日记账、日报表)、往来管理(清理、催款、账龄分析)、个人辅助、部门辅助、收支科目(总账、明细账、多栏账、部门账)、综合辅助。
往来管理:主要包括往来清理、往来催收、往来对账、账龄分析。
项目管理:项目总账、项目明细账。
现金银行:对账单、对账、余额调节、核销。
出纳管理:系统设置、基础数据、票据管理、账务处理。
期末处理:转账定义、期末对账、月末结转、期末处理。
4、财务报表
根据财务制度和单位自身管理要求,系统提供财务报表和自定义报表管理功能,通过制度和定义报表完成单位财务对报表的不同管理目标要求。
u 财务制度报表:新建财务报表-引用制度模板-调整格式-财务取数-保存-输出完成财务报表的自动生成过程。
u 单位自定义报表:新建空白表-设计报表格式-定义报表取数公式-取数与计算-保存-输出完成单位自定义报表管理流程。
u 行业管理报表:系统提供G9-报表统计管理系统自动取数接口,行业垂直管理报表可通过财务系统直接生成行业报表管理数据,主管部门可逐级采集下级单位数据,进行汇总分析,实现行业财务监管。
5、固定资产
包括:资产设置、增加、减少、变动、评估、卡片业务管理,系统包括不计提折旧、工作量、平均年限、双倍余额、年数总额等折旧计提方法,支持自定义资产卡片项目、类别、折旧方法。对大业务量提供批量快速制单,期末结转凭证自动生成。
6、工资管理
基础档案、日常处理、工资报表。对工资变动、个税计算、分钱清单、银行代发进行细化管理,支持工资分摊、月末计提。
7、财务分析
u 分析设置:提供分析项目、报表、现金收支、预算等分析对象初始设置;
u 预算管理:部门预算、项目预算、科目预算、收入预算管理;
u 报表分析:提供资产负责、现金收支、现金收支等常用分析报表,支持因素、结构等分析方法;